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和讯网 > 基金 > 专栏 > 招商基金管理有限公司
招商基金管理有限公司是由中国证监会批准设立的第一家中外合资的基金管理公司。公司成立于2021-10-23,注册资本为1.6亿元人民币,其中招商证券股份有限公司持股40%,荷兰投资持股30%,中国电力财务有限公司,中国华能财务有限责任公司和中远财务有限责任公司各持10%股权。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。
客服热线
400-887-9555
公司网址
www.cmfchina.com
基金公司新闻

公司动态

基金论市

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基金公司概况
公司全称 招商基金管理有限公司 成立日期 2021-10-23
法人代表 马蔚华 总经理 金旭
公司地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 邮政编码 518040
公司网址 www.cmfchina.com 电子邮箱 cmf@cmfchina.com
联系电话 0755-83196412 客服电话 400-887-9555
旗下基金分析
资产配置表
开放式基金规模比例分布图
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基金公司资产配置比较
会计年度1 会计年度2
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旗下基金经理分析
查询所属基金管理公司旗下基金


旗下产品净值
历史查询
开放式基金
2021-10-23 

基金简称

净值

累计

涨跌
)4.15264.49660.28%
)1.75401.9670-0.17%
)2.08402.08400.87%
)2.14502.1450-0.60%
)4.02004.0200-0.99%
)1.03341.0334-0.24%
)1.03341.0334-0.24%
)3.17603.17601.11%
)1.67701.6770-0.77%
)1.59801.5980-0.37%
)1.55601.5560-0.19%
)1.52801.5280-0.13%
)1.70441.7044-1.21%
)1.58501.5850-0.81%
)1.03341.0334-0.01%
)2.67402.6740-0.71%
)1.54301.78300.00%
)2.84702.9670-0.04%
)2.07142.1414-3.35%
)1.70301.9110-0.18%
)1.19101.4500-1.08%
)2.48632.4863-1.83%
)2.06612.0661-1.11%
)1.64701.6470-1.73%
)1.13901.26100.00%
)1.32661.4266-0.17%
)1.31301.4130-0.17%
)2.09702.0970-0.57%
)2.07202.07200.88%
)1.38361.5031-0.33%
)1.35771.4427-0.34%
)1.30401.70500.00%
)1.20201.56200.00%
)1.12701.24500.00%
)1.03811.4901-0.15%
)1.65201.65200.06%
)1.52701.52700.00%
)2.20262.2026-2.12%
)2.14062.1406-2.12%
)1.59591.5959-0.29%
)1.54541.5454-0.28%
)1.35101.3510-0.15%
)1.08381.25270.00%
)1.08351.2394-0.01%
)1.42001.4200-0.15%
)1.36181.3618-0.15%
)1.12201.13200.00%
)1.10101.11100.00%
)1.34901.5050-0.22%
)1.35101.4960-0.15%
)1.14221.2012-0.01%
)1.09841.1569-0.01%
)1.54351.54350.54%
)1.03971.2448-0.04%
)1.03681.2345-0.05%
)1.19261.2109-0.02%
)1.16821.1865-0.01%
)1.02091.3903-0.01%
)1.02091.3383-0.02%
)1.40651.4065-0.90%
)1.03231.13560.00%
)1.01211.11150.00%
)1.01741.17710.00%
)1.01451.1906-0.01%
)1.01671.2096-0.01%
)1.01311.1041-0.02%
)1.05151.2154-0.03%
)1.01951.4801-0.02%
)1.01881.4633-0.02%
)1.06171.1805-0.02%
)1.05181.1669-0.01%
)1.02581.2145-0.02%
)1.01131.01130.02%
)1.01421.1789-0.02%
)1.16671.21000.01%
)1.15631.19940.01%
)1.11051.1910-0.04%
)1.11111.1111-0.04%
)1.23001.2300-0.02%
)1.22171.5427-0.02%
)1.39301.3930-0.39%
)1.37101.3710-0.39%
)1.05921.1862-0.04%
)1.05901.1023-9.39%
)1.03241.1593-0.02%
)1.67121.6712-0.33%
)1.64071.6407-0.33%
)1.78111.7811-0.36%
)1.75331.7533-0.36%
)1.52801.5280-1.46%
)1.51431.5143-1.46%
)1.55921.5592-1.68%
)1.54821.5482-1.68%
)1.78241.8714-0.94%
)2.65422.65422.23%
)2.22392.22390.35%
)2.03742.03740.01%
)2.79452.79450.44%
)2.76702.7670-0.07%
)1.02521.16980.01%
)3.35913.3591-0.49%
)1.64111.6411-0.30%
)1.60151.6015-0.31%
)1.02021.1482-0.03%
)1.02181.0423-0.02%
)1.01981.1473-0.03%
)1.01221.1499-0.02%
)1.03401.1245-0.01%
)1.56471.5647-0.10%
)1.53791.5379-0.10%
)1.20561.2056-0.04%
)1.17451.1745-0.04%
)1.01331.1361-0.02%
)1.29671.29670.30%
)1.06941.1114-0.02%
)1.05821.1322-0.03%
)1.05441.1228-0.03%
)2.07302.0730-1.91%
)2.03192.0319-1.92%
)1.11571.1157-0.02%
)1.10671.1067-0.02%
)1.11211.2127-0.02%
)1.03121.1240-0.02%
)1.02921.1169-0.02%
)1.05271.0870-0.13%
)1.04931.0813-0.14%
)1.05251.1184-0.01%
)1.05061.1131-0.01%
)1.23591.2359-0.99%
)1.25321.2532-0.12%
)1.24561.2456-0.12%
)1.31851.3185-2.00%
)1.30011.3001-2.00%
)0.74252.23660.01%
)3.30615.4015-1.05%
)1.03971.7873-0.04%
)1.79721.9357-4.42%
)1.39001.52900.00%
)1.23691.4266-0.74%
)1.25260.7755-1.32%
)0.76641.4128-0.60%
)1.40501.4050-0.07%
)1.15351.2812-0.74%
)1.78761.2716-6.74%
)1.24672.88982.72%
)0.94811.31060.38%
)1.66801.6680-0.71%
)0.50753.9752-0.80%
)1.57883.6825-1.96%
)1.24832.1698-0.04%
)1.01103.6151-1.85%
)1.60142.2214-0.07%
)1.99722.2419-1.67%
)3.17303.8860-1.67%
)1.69162.0386-0.04%
)2.71903.01900.07%
)3.93403.93400.13%
)2.25952.25950.36%
)2.70612.70612.23%
)2.01102.0110-0.20%
)2.06812.06810.01%
)2.89653.19440.98%
)3.11803.11800.42%
)1.59901.83900.00%
)1.06701.52500.00%
)1.26191.7264-0.51%
)1.02651.0265-0.14%
)2.84252.84250.44%
)1.25762.1111-0.04%
)0.73972.92542.35%
货币型基金

基金简称

万份收益

7日年化收益率
)0.63592.4530
)0.60932.3730
)0.66212.3590
)0.64042.3480
)0.55822.2510
)0.55822.2480
)0.62552.2360
)0.57022.2080
)0.60312.1670
)0.57572.1510
)0.60632.1350
)0.54352.1290
)0.59632.1140
)0.57462.1020
)0.57862.0860
)0.53761.9230
)0.50991.9070
)0.53921.8990
)0.51271.8400
创新理财型基金

基金简称

万份收益

7日年化收益率
)0.61892.8850
)0.38862.6980
)0.38872.6980
)0.38862.6970
)0.13470.5000
注:基金字体为红色表示该基金暂停申购封闭期内基金及
    封闭基金净值每周公布一次
公司股东

股东名称

占比
招商银行股份有限公司55.00%
招商证券股份有限公司持有公司45.00%
旗下基金持股分析
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开放式基金
重仓股新闻 基金分析  
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旗下基金重仓行业分析
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基金简称

重仓第一行业

市值占比
)金融业100.00%
)金融业100.00%
)金融业71.18%
)金融业71.18%
)金融业54.36%
)金融业46.98%
)科学研究和技术服务业40.04%
)科学研究和技术服务业40.04%
)信息传输、软件和信息技术服务业39.25%
)信息传输、软件和信息技术服务业39.25%
)金融业26.93%
)金融业26.93%
)电力、热力、燃气及水生产和供应业26.27%
)金融业26.21%
)金融业26.21%
)交通运输、仓储和邮政业25.43%
)交通运输、仓储和邮政业25.43%
)信息传输、软件和信息技术服务业24.09%
)信息传输、软件和信息技术服务业20.91%
)信息传输、软件和信息技术服务业20.91%
)信息传输、软件和信息技术服务业20.64%
)信息传输、软件和信息技术服务业19.37%
)建筑业16.07%
)建筑业16.07%
)交通运输、仓储和邮政业15.00%
)交通运输、仓储和邮政业15.00%
)交通运输、仓储和邮政业15.00%
)交通运输、仓储和邮政业15.00%
)批发和零售业11.82%
)批发和零售业11.82%
)信息传输、软件和信息技术服务业8.45%
)信息传输、软件和信息技术服务业8.45%
基金频道联系方式
  • 和讯基金频道电话:010-85650670 010-85650836
  • 广告合作热线: 010-85680856 010-85680862
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